海口市建工集团有限公司

关于2018至2020年度资产、负债、损益情况

审计的公告

海口市审计局发来《海口市城建集团有限公司2020年度资产、负债、损益情况审计报告》（海审企报〔2021〕61号），我司高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。通知中涉及我司整改的22项问题已完成整改，已整改问题19项，正在正在整改中3项，整改率86.36%。具体整改情况如下：

一、已完成整改19项

（一）项目工程施工违规转包，涉及金额4109.33万元。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：自2020年起已停止实施《项目承揽管理办法》，杜绝类似违规转包行为。

（二）工程项目施工招投标涉嫌存在串通投标行为。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：

1.市城发公司工程项目施工招投标涉嫌存在串通投标行为

（1）拟定《工程项目保密及诚信承诺书》，作为招标代理委托协议和造价咨询委托协议的附件，要求招标代理单位和造价咨询单位在项目招标过程中严格执行。

(2)加强招标制度建设。拟定《工程项目保密及诚信承诺书》，同时组织对公司现行招标管理制度进行梳理，查漏补缺，完善招标管理工作。

（3）今后将强化招标人责任，组织对评标结果进行复核。

（4）对造价咨询单位处以“一年内不得承接我司及下属企业系统内的所有业务”的处罚。

（5）对存在涉嫌串通投标行为的投标单位处以“一年内不得承接我司及下属企业系统内的所有业务”的处罚。

（6）已对招标控制价审核不严造成招标控制价存在明显错误的相关人员进行处罚。

2.市路桥公司工程项目勘察投标人涉嫌存在串通投标行为

（1）加强招标制度建设，已上会通过《政府投资项目招标管理办法》并颁发执行。

（2）存在隐瞒企业信誉的两家单位及其关联单位，列入我司政府投资项目黑名单，一年内禁止承担建工集团系统业务。

（3）今后的招标工作将强化招标人责任，组织对评标结果进行复核。

（三）部分运输服务虚假招标。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：已完善《采购管理办法》，明确公开招标的金额范围并对公司管理层进行调整。

（四）砂石加工、运输和及场内转运及装车服务未进行招投标。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：（1）完善了《采购管理办法》（2）已于2021年12月27日通过公开招投标方式选取3家服务商负责海口市范围内砂石料集中运输，签订合同期限1年；（3）对于尚未到期合同原合同中不合理条款与合同乙方协商签订补充协议。待合同期满后再按完善后的相关制度执行。

（五）限价商品房认购资格审查不严。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：前期海糖小区资格审核不严问题已按历史遗留问题处理并内部处分相关人员。今后如再发生类似问题，将严格按照市住房保障中心及政策文件规定，严格进行资格审核并严格按政策执行买卖交易。

（六）选定无资质公司运输“扭王字块”，涉及运费189.43万元。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：为加强运输服务比选工作管理，拟定《供应商管理制度》，对于供应商的评估分类、选拔入库、评估、评级进行了详细规定，按照该办法选用有资质运输公司负责运输。目前运输服务已通过公开招投标方式进行招标，建立了2022年海口市范围内砂石料集中运输项目供应商库。

（七）25个代建项目未及时办理竣工结算。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：1、临空产业园快递物流园区排洪沟改道工程，已于2021年7月28日已完成工程结算。2、海南自由贸易试验区海口江东新区12.18项目，已于2022年3月29日已完成工程结算。3、海口市第四中学高中部宿舍楼项目，已于2021年7月28日完成结算报审。4、海口市府城中学新建教学综合楼项目，已于2020年12月22日完成结算报审。5、海口市琼山第十二小学新建教学综合楼，已于2022年4月25日完成结算报审。6、海口市海联中学新建教学综合楼项目，已于2021年9月28日完成结算报审。7、海口市妇女儿童活动中心改造工程项目，已于2022年4月11日完成结算报审。8、白沙门小学扩建教学综合楼项目，已于2020年12月21日完成结算报审。9、新埠中心小学新建教学综合楼项目，已于2021年9月30日完成结算报审。10、海南省农垦直属第三小学新建教学综合楼，已于2021年9月10日完成结算报审。11、海口市社会福利院老年人福利院，已于2021年9月1日完成结算报审。12、海口市社会福利院精神病人机构，已于2020年12月4日完成结算报审。13、海口市社会福利院孤儿生活楼，已于2021年4月21日完成结算报审。14、海口市人民医院综合保障楼，已于2020年5月18日完成结算报审。15、顺丰（海南）国际生鲜港项目地块土方运输工程（22万土源运输）2022年5月16日已完成竣工结算。16、南渡江秀英和龙华段生态修复工程（生态修复工程一期）2021年2月5日已完成工程结算。17、海口市滨海公园静颐湖综合环境整治工程2022年5月20日已完成工程结算。18、海口市滨海公园静颐湖水体治理项目2022年9月30日已完成工程结算。19、顺丰（海南）国际生鲜港项目地块土方运输工程（18万土源运输）2022年12月7日已完成工程结算。20、育才路(学院路至苍峄路)建设工程已将工程结算于2022年12月16日上报业主单位。21、龙岐村片区棚户区改造基础设施项目已将工程结算于2022年6月14日上报业主单位。22、龙昆南延长线（龙昆南互通-椰海大道）市政化改造配套绿化工程项目已将工程结算于2022年10月9日上报业主单位。23、海口公交专用道示范段工程（一期）项目已将工程结算于2021年10月22日上报业主单位。24.临空经济区配套基础设施建设项目（一期）已将工程结算于2021年10月14日上报业主单位。25.市民游客中心周边道路（世纪公园路至滨海大道） 已于2023年9月26日已完成整改。

（八）海口市社会足球场设施建设工程项目进展缓慢。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：目前起步区3个11人制球场已竣工验收，后续加强项目建设管理，并制定工程项目管理制度。

（九）软件开发未按合同约定时限完成。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：经友好协商，已与广州建皓信息技术有限公司签署终止协议。

（十）《石料处置加工合同》约定采挖费10元／吨无依据不合理。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：与原签订协议的供应商已重新签订协议取消采挖费，目前已开展项目均不涉及采挖费，对后续业务严格把关，从源头杜绝采挖费用支出。

（十一）资金投资收益未及时分配5596.36万元。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：已在2022年5月30日53#凭证进行账务处理，对属下企业各公司进行投资收益分配。

（十二）账务核算不规范。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：一建集团、市政公司从2022年1月起严格按照权责发生制进行会计核算；新城佳园物业公司自2021年12月起已按照权责发生制进行会计核算。

（十三）原始资料管理不善。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：已加强票据的领用、回收管理工作，做好票据领用、回收登记，收一本领一本，2022年4月15日前修订完善《财务管理制度》中发票管理与发票领新验旧的相关规定，制定收据等单据管理办法；完善《水电表分户统计抄表记录账本》登记、保管相关的管理办法，对水电抄表记录做好归档并安排专人负责，做到有据可查。

（十四）内控制度缺失。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：已制定《供应商管理制度》，对于供应商的评估分类、选拔入库、评估、评级进行了详细约定；完善了《采购管理办法》；建立《投资管理办法》，对于投资项目的事前管理、过程跟踪、项目后续评价、风险预警、责任追究范围进行了明确；建立《罚没砂石移交处置制度》，细化了具体工作流程。制度目前均已发布执行。

（十五）内控制度个别条款规定与现行政策不符。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：公园公司已修订完善《业务招待费管理办法》不合规条款；市建工集团已按要求完善《业务招待费管理办法》，对原办法第四条“招待标准及招待费限额”进行细化。后续严格按完善修改后的管理办法执行。

（十六）未按规定办理环评手续。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：展源堆场环评于2021年12月13日获得批复；那佑堆点已撤点；外堆村堆点已环评备案，且即将撤点。搅拌站环评于2020年12月9日已获得批复。已制定《砂石堆放处置场设置方案》，后续严格按方案执行。

（十七）未及时追回承担贷款连带清偿责任款项270.52万元。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：已按海南国际仲裁院《裁决书》意见收回商铺，且已完成撤销预告登记。2021年12月30日，解除商铺《海口市商品房买卖合同》；2022年3月15日已办理商铺验收移交手续。因承担贷款连带清偿责任被银行划扣的270.52万元，已从应退购买人的购房款中扣除。

（十八）员工职业资格证违规挂证。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：挂证人员已将证书收回，同时，修订完善集团《人事关系管理办法》，在制度中明确规定员工不得买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”的行为，下发通知要求集团各属下企业遵照执行并完善制度。

（十九）未按合同约定及时追回租金335万元。

整改状态：完成整改，已销号。

整改情况：就欠付租金事项，我司于2021年5月21日向海口市龙华区人民法院提请诉讼，在法院的调解下，双方就欠付租金事项进行协商并达成和解，2021年9月16日签订《和解协议》，并于当日在海口市龙华区法院进行调解备案（法院已出具调解书）。自2020年1月1日起不调增租金金额，如在合同履行期间全部结清租金，则同时免除违约滞纳金。截止2021年12月30日，已按和解协议收回所欠租金及2021年下半年应收租金，并于2022年3月30日收回2022年应收租金。

二、正在整改中3项

（一）13个代建工程项目未及时验收。

整改状态：正在整改中。

整改情况：其中7个项目已完成整改，6个项目在整改中。

已完成整改项目：1、海口市顺达路（机场北路南段），已于2022年1月20日已完成竣工验收。2、海口警备区民兵训练基地新建田径足球场项目，已于2021年5月13日已完成竣工验收。3、美兰空港一站式飞机维修基地临时道路项目，已于2020年11月25日已完成竣工验收。4、琼山大道市政化改造工程已于2022年7月5日完成竣工验收。5、2019-2020年市政道路配套电力管沟已于2022年7月29日完成竣工验收。6、海口公交专用道示范段工程项目已于2022年8月4日完成竣工验收。7、南海大道、滨海大道等13个路段电力管沟项目已于2023年7月6日完成竣工验收。

整改中项目：1.灵桂路工程；2.灵桂路二期；3.江东大道（二期）道路工程（海口江东至铺前旅游公路）；4.江东大道（二期）生态长廊建设工程；5.绕城公路（龙桥互通至龙昆南互通北侧段）生态修复工程； 6.机场路与201省道联络线项目。

（二）海糖项目二期垫资1440万元尚未收回，存在损失风险。

整改状态：正在整改中。

整改情况：已对西安歌利提起民事诉讼，申请依法返还垫付的项目工程建设资金。6月19日龙华区法院判决我司一审胜诉，归还工程建设资金和占用期间利息。随后西安歌利不服一审判决结果提出上诉。目前，该诉讼从龙华区法院移交至中级人民法院受理，暂未确定开庭时间（以中级人民法院传票时间为准），并持续跟踪该诉讼相关进展。

（三）1个审计发现问题未完成整改。

整改状态：正在整改中。

整改情况：因受村民阻工及项目用地工作面提交滞后影响，收尾工作推进缓慢，正在加快收尾工作。

下一步整改措施：加快组织验收工作，尽快完成验收工作。已于2023年5月25日、6月28日、7月28日分别完成云美大道、东进场、涉铁段初验工作，正按照接管单位整改要求进行各项整改工作，加快竣工验收工作。

特此公告！

                          海口市建工集团有限公司

                           2023年11月23日